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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
46.58
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-12
1.4371
1.4371
2026-06-11
1.4170
1.4170
2026-06-10
1.4240
1.4240
2026-06-09
1.4257
1.4257
2026-06-08
1.4253
1.4253
2026-06-05
1.4291
1.4291
2026-06-04
1.4370
1.4370
2026-06-03
1.4505
1.4505
2026-06-02
1.4597
1.4597
2026-06-01
1.4435
1.4435
2026-05-29
1.4214
1.4214
2026-05-28
1.3956
1.3956
2026-05-27
1.4101
1.4101
2026-05-26
1.4201
1.4201
2026-05-25
1.4165
1.4165
2026-05-22
1.4175
1.4175
2026-05-21
1.4155
1.4155
2026-05-20
1.4283
1.4283
2026-05-19
1.4370
1.4370
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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