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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
19.16
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-20
1.2783
1.2783
2025-06-19
1.2690
1.2690
2025-06-18
1.2970
1.2970
2025-06-17
1.3029
1.3029
2025-06-16
1.3101
1.3101
2025-06-13
1.3025
1.3025
2025-06-12
1.2947
1.2947
2025-06-11
1.2986
1.2986
2025-06-10
1.2889
1.2889
2025-06-09
1.2779
1.2779
2025-06-06
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1.2723
2025-06-05
1.2674
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2025-06-04
1.2666
1.2666
2025-06-03
1.2610
1.2610
2025-05-30
1.2542
1.2542
2025-05-29
1.2661
1.2661
2025-05-28
1.2554
1.2554
2025-05-27
1.2507
1.2507
2025-05-26
1.2447
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截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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