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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
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过去一年
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过去五年
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日期
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2026-04-14
1.4315
1.4315
2026-04-13
1.4231
1.4231
2026-04-10
1.4270
1.4270
2026-04-09
1.4225
1.4225
2026-04-08
1.4232
1.4232
2026-04-07
1.4101
1.4101
2026-04-03
1.4115
1.4115
2026-04-02
1.4127
1.4127
2026-04-01
1.4093
1.4093
2026-03-31
1.3986
1.3986
2026-03-30
1.4056
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2026-03-27
1.4128
1.4128
2026-03-26
1.4083
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2026-03-25
1.4243
1.4243
2026-03-24
1.4170
1.4170
2026-03-23
1.3933
1.3933
2026-03-20
1.4310
1.4310
2026-03-19
1.4359
1.4359
2026-03-18
1.4508
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截止日期：2026-04-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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