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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
指数型
中风险(R3)
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净值 （2025-09-09）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
14.68
过去一年
43.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.45
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.3845
1.3845
2025-09-08
1.3797
1.3797
2025-09-05
1.3702
1.3702
2025-09-04
1.3523
1.3523
2025-09-03
1.3600
1.3600
2025-09-02
1.3613
1.3613
2025-09-01
1.3633
1.3633
2025-08-29
1.3534
1.3534
2025-08-28
1.3535
1.3535
2025-08-27
1.3553
1.3553
2025-08-26
1.3772
1.3772
2025-08-25
1.3876
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2025-08-22
1.3805
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2025-08-21
1.3850
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2025-08-20
1.3812
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2025-08-19
1.3802
1.3802
2025-08-18
1.3843
1.3843
2025-08-15
1.3912
1.3912
2025-08-14
1.3896
1.3896
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017611
基金合同生效日：
2023-04-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2023-04-11 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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