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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
（基金代码：017611）
指数型
中风险(R3)
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25.80
%
近一年涨跌幅
1.4004
净值 （2025-12-22）
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今年以来
22.55
过去一周
-1.28
过去一月
-2.93
过去一季
1.11
过去半年
10.19
过去一年
25.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.83
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.4004
1.4004
2025-12-19
1.3983
1.3983
2025-12-18
1.3991
1.3991
2025-12-17
1.3937
1.3937
2025-12-16
1.3897
1.3897
2025-12-15
1.4106
1.4106
2025-12-12
1.4164
1.4164
2025-12-11
1.4014
1.4014
2025-12-10
1.4068
1.4068
2025-12-09
1.4087
1.4087
2025-12-08
1.4294
1.4294
2025-12-05
1.4479
1.4479
2025-12-04
1.4441
1.4441
2025-12-03
1.4423
1.4423
2025-12-02
1.4507
1.4507
2025-12-01
1.4380
1.4380
2025-11-28
1.4294
1.4294
2025-11-27
1.4402
1.4402
2025-11-26
1.4391
1.4391
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
017611
基金合同生效日：
2023-04-11
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2023-04-11 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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