在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.0120
净值 （2025-05-07）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.02
过去一月
0.06
过去一季
1.10
过去半年
2.70
过去一年
1.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.20
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.0120
1.0120
2025-05-06
1.0119
1.0119
2025-04-30
1.0118
1.0118
2025-04-29
1.0117
1.0117
2025-04-28
1.0117
1.0117
2025-04-25
1.0117
1.0117
2025-04-24
1.0117
1.0117
2025-04-23
1.0116
1.0116
2025-04-22
1.0116
1.0116
2025-04-21
1.0116
1.0116
2025-04-18
1.0116
1.0116
2025-04-17
1.0115
1.0115
2025-04-16
1.0115
1.0115
2025-04-15
1.0115
1.0115
2025-04-14
1.0115
1.0115
2025-04-11
1.0114
1.0114
2025-04-10
1.0114
1.0114
2025-04-09
1.0113
1.0113
2025-04-08
1.0098
1.0098
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
83.81
现金
12.34
其他
3.85
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
150308
15进出08
290,000
30,238,149.04
47.41
2
200005
20附息国债05
100,000
10,195,638.36
15.99
3
220207
22国开07
100,000
10,157,200.00
15.93
4
240314
24进出14
26,000
2,610,781.81
4.09
5
019631
20国债05
4,000
407,825.53
0.64
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
