截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220207
22国开07
100,000
10,148,460.27
22.68
2
230027
23附息国债27
100,000
10,130,852.05
22.64
3
019698
23国债05
70,300
7,181,145.00
16.05
4
240314
24进出14
60,000
6,023,820.82
13.46
5
019740
24国债09
25,000
2,531,584.93
5.66