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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.45
%
近一年涨跌幅
1.0268
净值 （2026-03-10）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.38
过去一周
0.02
过去一月
0.14
过去一季
0.50
过去半年
0.74
过去一年
2.45
过去三年
2.41
过去五年
--
成立以来
2.68
日期
净值
累计净值
2026-03-10
1.0268
1.0268
2026-03-09
1.0266
1.0266
2026-03-06
1.0269
1.0269
2026-03-05
1.0269
1.0269
2026-03-04
1.0268
1.0268
2026-03-03
1.0266
1.0266
2026-03-02
1.0265
1.0265
2026-02-27
1.0262
1.0262
2026-02-26
1.0261
1.0261
2026-02-25
1.0262
1.0262
2026-02-24
1.0261
1.0261
2026-02-13
1.0257
1.0257
2026-02-12
1.0256
1.0256
2026-02-11
1.0255
1.0255
2026-02-10
1.0254
1.0254
2026-02-09
1.0253
1.0253
2026-02-06
1.0251
1.0251
2026-02-05
1.0250
1.0250
2026-02-04
1.0250
1.0250
截止日期：2026-03-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.31
现金
0.52
其他
6.17
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230207
23国开07
220,000
22,326,353.42
10.73
2
2128019
21中国银行永续债01
110,000
11,377,293.37
5.47
3
230413
23农发13
105,000
10,638,269.18
5.11
4
190408
19农发08
100,000
10,277,090.41
4.94
5
2128030
21交通银行二级
100,000
10,235,800.00
4.92
-
-
-
-
-
-
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