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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0319
净值 （2026-04-23）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.16
过去一月
0.44
过去一季
0.73
过去半年
1.07
过去一年
2.01
过去三年
2.83
过去五年
--
成立以来
3.19
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.0319
1.0319
2026-04-22
1.0321
1.0321
2026-04-21
1.0317
1.0317
2026-04-20
1.0311
1.0311
2026-04-17
1.0310
1.0310
2026-04-16
1.0303
1.0303
2026-04-15
1.0304
1.0304
2026-04-14
1.0305
1.0305
2026-04-13
1.0304
1.0304
2026-04-10
1.0298
1.0298
2026-04-09
1.0294
1.0294
2026-04-08
1.0292
1.0292
2026-04-07
1.0290
1.0290
2026-04-03
1.0286
1.0286
2026-04-02
1.0283
1.0283
2026-04-01
1.0283
1.0283
2026-03-31
1.0283
1.0283
2026-03-30
1.0282
1.0282
2026-03-27
1.0279
1.0279
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.71
现金
1.00
其他
0.29
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230207
23国开07
280,000
28,528,701.37
11.20
2
2128025
21建设银行二级01
170,000
17,492,902.19
6.87
3
2128028
21邮储银行二级01
120,000
12,339,153.53
4.84
4
2128019
21中国银行永续债01
110,000
11,427,323.78
4.49
5
230413
23农发13
105,000
10,683,361.64
4.19
-
-
-
-
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-
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