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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.0116
净值 （2025-04-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.02
过去一月
0.99
过去一季
1.13
过去半年
2.15
过去一年
1.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.16
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.0116
1.0116
2025-04-17
1.0115
1.0115
2025-04-16
1.0115
1.0115
2025-04-15
1.0115
1.0115
2025-04-14
1.0115
1.0115
2025-04-11
1.0114
1.0114
2025-04-10
1.0114
1.0114
2025-04-09
1.0113
1.0113
2025-04-08
1.0098
1.0098
2025-04-07
1.0114
1.0114
2025-04-03
1.0075
1.0075
2025-04-02
1.0074
1.0074
2025-04-01
1.0073
1.0073
2025-03-31
1.0073
1.0073
2025-03-28
1.0073
1.0073
2025-03-27
1.0072
1.0072
2025-03-26
1.0072
1.0072
2025-03-25
1.0072
1.0072
2025-03-24
1.0039
1.0039
截止日期：2025-04-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
72.81
现金
19.65
其他
7.54
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220207
22国开07
100,000
10,148,460.27
22.68
2
230027
23附息国债27
100,000
10,130,852.05
22.64
3
019698
23国债05
70,300
7,181,145.00
16.05
4
240314
24进出14
60,000
6,023,820.82
13.46
5
019740
24国债09
25,000
2,531,584.93
5.66
-
-
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-
-
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