(基金代码:016904)
债券型
中低风险(R2)
3.22%
近一年涨跌幅
1.0216
净值 (2025-12-05)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.94
过去一周
-0.05
过去一月
-0.04
过去一季
0.24
过去半年
0.72
过去一年
3.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.16
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0216
1.0216
2025-12-04
1.0218
1.0218
2025-12-03
1.0222
1.0222
2025-12-02
1.0222
1.0222
2025-12-01
1.0222
1.0222
2025-11-28
1.0221
1.0221
2025-11-27
1.0220
1.0220
2025-11-26
1.0221
1.0221
2025-11-25
1.0224
1.0224
2025-11-24
1.0225
1.0225
2025-11-21
1.0224
1.0224
2025-11-20
1.0225
1.0225
2025-11-19
1.0225
1.0225
2025-11-18
1.0225
1.0225
2025-11-17
1.0224
1.0224
2025-11-14
1.0222
1.0222
2025-11-13
1.0222
1.0222
2025-11-12
1.0221
1.0221
2025-11-11
1.0220
1.0220
截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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