(基金代码:016904)
债券型
中低风险(R2)
2.67%
近一年涨跌幅
1.0151
净值 (2025-07-11)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.29
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.37
过去半年
1.39
过去一年
2.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.51
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0151
1.0151
2025-07-10
1.0150
1.0150
2025-07-09
1.0150
1.0150
2025-07-08
1.0150
1.0150
2025-07-07
1.0150
1.0150
2025-07-04
1.0150
1.0150
2025-07-03
1.0150
1.0150
2025-07-02
1.0149
1.0149
2025-07-01
1.0149
1.0149
2025-06-30
1.0149
1.0149
2025-06-27
1.0149
1.0149
2025-06-26
1.0148
1.0148
2025-06-25
1.0148
1.0148
2025-06-24
1.0148
1.0148
2025-06-23
1.0148
1.0148
2025-06-20
1.0147
1.0147
2025-06-19
1.0147
1.0147
2025-06-18
1.0147
1.0147
2025-06-17
1.0147
1.0147
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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