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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.0120
净值 （2025-05-07）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.02
过去一月
0.06
过去一季
1.10
过去半年
2.70
过去一年
1.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.20
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.0120
1.0120
2025-05-06
1.0119
1.0119
2025-04-30
1.0118
1.0118
2025-04-29
1.0117
1.0117
2025-04-28
1.0117
1.0117
2025-04-25
1.0117
1.0117
2025-04-24
1.0117
1.0117
2025-04-23
1.0116
1.0116
2025-04-22
1.0116
1.0116
2025-04-21
1.0116
1.0116
2025-04-18
1.0116
1.0116
2025-04-17
1.0115
1.0115
2025-04-16
1.0115
1.0115
2025-04-15
1.0115
1.0115
2025-04-14
1.0115
1.0115
2025-04-11
1.0114
1.0114
2025-04-10
1.0114
1.0114
2025-04-09
1.0113
1.0113
2025-04-08
1.0098
1.0098
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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