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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
1.94
%
近一年涨跌幅
1.0338
净值 （2026-05-25）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.07
过去一周
0.13
过去一月
0.19
过去一季
0.74
过去半年
1.12
过去一年
1.94
过去三年
2.58
过去五年
--
成立以来
3.38
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.0338
1.0338
2026-05-22
1.0334
1.0334
2026-05-21
1.0334
1.0334
2026-05-20
1.0333
1.0333
2026-05-19
1.0332
1.0332
2026-05-18
1.0325
1.0325
2026-05-15
1.0323
1.0323
2026-05-14
1.0324
1.0324
2026-05-13
1.0325
1.0325
2026-05-12
1.0323
1.0323
2026-05-11
1.0320
1.0320
2026-05-08
1.0317
1.0317
2026-05-07
1.0316
1.0316
2026-05-06
1.0316
1.0316
2026-04-30
1.0319
1.0319
2026-04-29
1.0321
1.0321
2026-04-28
1.0318
1.0318
2026-04-27
1.0316
1.0316
2026-04-24
1.0318
1.0318
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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