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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
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郑洋
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1.95
过去一周
0.03
过去一月
0.17
过去一季
0.36
过去半年
0.96
过去一年
3.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.17
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.0217
1.0217
2025-11-06
1.0219
1.0219
2025-11-05
1.0220
1.0220
2025-11-04
1.0219
1.0219
2025-11-03
1.0217
1.0217
2025-10-31
1.0214
1.0214
2025-10-30
1.0212
1.0212
2025-10-29
1.0210
1.0210
2025-10-28
1.0211
1.0211
2025-10-27
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2025-10-24
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1.0209
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2025-10-16
1.0208
1.0208
2025-10-15
1.0207
1.0207
2025-10-14
1.0207
1.0207
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.30%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
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费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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