(基金代码:016904)
债券型
中低风险(R2)
1.47%
近一年涨跌幅
1.0116
净值 (2025-04-22)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.01
过去一月
0.83
过去一季
1.10
过去半年
2.71
过去一年
1.47
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.16
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.0116
1.0116
2025-04-21
1.0116
1.0116
2025-04-18
1.0116
1.0116
2025-04-17
1.0115
1.0115
2025-04-16
1.0115
1.0115
2025-04-15
1.0115
1.0115
2025-04-14
1.0115
1.0115
2025-04-11
1.0114
1.0114
2025-04-10
1.0114
1.0114
2025-04-09
1.0113
1.0113
2025-04-08
1.0098
1.0098
2025-04-07
1.0114
1.0114
2025-04-03
1.0075
1.0075
2025-04-02
1.0074
1.0074
2025-04-01
1.0073
1.0073
2025-03-31
1.0073
1.0073
2025-03-28
1.0073
1.0073
2025-03-27
1.0072
1.0072
2025-03-26
1.0072
1.0072
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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