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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.93
%
近一年涨跌幅
1.0197
净值 （2025-09-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.48
过去半年
1.24
过去一年
2.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.97
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0197
1.0197
2025-09-25
1.0196
1.0196
2025-09-24
1.0196
1.0196
2025-09-23
1.0196
1.0196
2025-09-22
1.0196
1.0196
2025-09-19
1.0195
1.0195
2025-09-18
1.0195
1.0195
2025-09-17
1.0195
1.0195
2025-09-16
1.0195
1.0195
2025-09-15
1.0195
1.0195
2025-09-12
1.0194
1.0194
2025-09-11
1.0193
1.0193
2025-09-10
1.0193
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2025-09-09
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2025-09-08
1.0193
1.0193
2025-09-05
1.0192
1.0192
2025-09-04
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1.0192
2025-09-03
1.0192
1.0192
2025-09-02
1.0192
1.0192
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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