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华夏安益短债债券A
（基金代码：016904）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.93
%
近一年涨跌幅
1.0195
净值 （2025-09-17）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.02
过去一月
0.13
过去一季
0.47
过去半年
1.72
过去一年
2.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.95
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0195
1.0195
2025-09-16
1.0195
1.0195
2025-09-15
1.0195
1.0195
2025-09-12
1.0194
1.0194
2025-09-11
1.0193
1.0193
2025-09-10
1.0193
1.0193
2025-09-09
1.0193
1.0193
2025-09-08
1.0193
1.0193
2025-09-05
1.0192
1.0192
2025-09-04
1.0192
1.0192
2025-09-03
1.0192
1.0192
2025-09-02
1.0192
1.0192
2025-09-01
1.0191
1.0191
2025-08-29
1.0191
1.0191
2025-08-28
1.0191
1.0191
2025-08-27
1.0191
1.0191
2025-08-26
1.0190
1.0190
2025-08-25
1.0184
1.0184
2025-08-22
1.0183
1.0183
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏安益短债债券型证券投资基金
基金代码：
016904
基金合同生效日：
2022-12-15
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2022-12-15 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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