-0.93%
近一年涨跌幅
1.0186
净值 (2025-05-08)
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.40
过去一周
1.95
过去一月
8.94
过去一季
-0.30
过去半年
-4.70
过去一年
-0.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.86
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.0186
1.0186
2025-05-07
1.0253
1.0253
2025-05-06
1.0209
1.0209
2025-04-30
0.9991
0.9991
2025-04-29
1.0022
1.0022
2025-04-28
1.0037
1.0037
2025-04-25
1.0078
1.0078
2025-04-24
1.0058
1.0058
2025-04-23
1.0107
1.0107
2025-04-22
1.0280
1.0280
2025-04-21
1.0318
1.0318
2025-04-18
0.9958
0.9958
2025-04-17
0.9979
0.9979
2025-04-16
1.0028
1.0028
2025-04-15
1.0025
1.0025
2025-04-14
1.0081
1.0081
2025-04-11
0.9869
0.9869
2025-04-10
0.9781
0.9781
2025-04-09
0.9456
0.9456
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
5.63
其他
94.37
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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-
必需消费品
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-
材料
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房地产
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非必需消费品
-
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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推荐基金