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华夏有色金属ETF联接C
（基金代码：016708）
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2.0247
净值 （2026-02-13）
-3.34%
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.08
过去一周
1.47
过去一月
1.29
过去一季
18.60
过去半年
61.89
过去一年
99.79
过去三年
83.66
过去五年
--
成立以来
102.47
日期
净值
累计净值
2026-02-13
2.0247
2.0247
2026-02-12
2.0946
2.0946
2026-02-11
2.0833
2.0833
2026-02-10
2.0342
2.0342
2026-02-09
2.0363
2.0363
2026-02-06
1.9953
1.9953
2026-02-05
1.9900
1.9900
2026-02-04
2.0851
2.0851
2026-02-03
2.0800
2.0800
2026-02-02
2.0266
2.0266
2026-01-30
2.1886
2.1886
2026-01-29
2.3729
2.3729
2026-01-28
2.3329
2.3329
2026-01-27
2.2014
2.2014
2026-01-26
2.2168
2.2168
2026-01-23
2.1146
2.1146
2026-01-22
2.0635
2.0635
2026-01-21
2.0788
2.0788
2026-01-20
2.0242
2.0242
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.84
债券
3.17
现金
1.76
其他
91.23
前十股票持仓占净值比： 2.26%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
96,236,403.68
1.79
C 制造业
131,081,139.51
2.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
227,317,543.19
4.22
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.65
603993
洛阳钼业
0.34
600111
北方稀土
0.23
603799
华友钴业
0.20
601600
中国铝业
0.19
002460
赣锋锂业
0.14
600547
山东黄金
0.14
000807
云铝股份
0.13
600489
中金黄金
0.13
002466
天齐锂业
0.11
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