14.53%
近一年涨跌幅
1.1037
净值 (2025-07-04)
-1.34%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.37
过去一周
1.29
过去一月
6.81
过去一季
8.22
过去半年
16.45
过去一年
14.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.37
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1037
1.1037
2025-07-03
1.1187
1.1187
2025-07-02
1.1146
1.1146
2025-07-01
1.1055
1.1055
2025-06-30
1.0891
1.0891
2025-06-27
1.0896
1.0896
2025-06-26
1.0684
1.0684
2025-06-25
1.0655
1.0655
2025-06-24
1.0557
1.0557
2025-06-23
1.0505
1.0505
2025-06-20
1.0418
1.0418
2025-06-19
1.0476
1.0476
2025-06-18
1.0642
1.0642
2025-06-17
1.0675
1.0675
2025-06-16
1.0664
1.0664
2025-06-13
1.0730
1.0730
2025-06-12
1.0729
1.0729
2025-06-11
1.0607
1.0607
2025-06-10
1.0415
1.0415
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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