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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-11-05
1.4794
1.4794
2026-11-04
1.4514
1.4514
2026-11-03
1.3827
1.3827
2026-11-02
1.3758
1.3758
2026-10-30
1.3837
1.3837
2026-10-29
1.4133
1.4133
2026-10-28
1.4381
1.4381
2026-10-27
1.4360
1.4360
2026-10-26
1.4383
1.4383
2026-10-23
1.4771
1.4771
2026-10-22
1.4451
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2026-10-21
1.4850
1.4850
2026-10-20
1.4902
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2026-10-19
1.5091
1.5091
2026-10-16
1.5104
1.5104
2026-10-15
1.4984
1.4984
2026-10-14
1.5477
1.5477
2026-10-13
1.5778
1.5778
2026-10-12
1.5683
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截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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