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2026-08-04
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1.6875
2026-08-03
1.6691
1.6691
2026-07-31
1.6765
1.6765
2026-07-30
1.6445
1.6445
2026-07-29
1.6528
1.6528
2026-07-28
1.6255
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2026-07-27
1.6550
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2026-07-24
1.6193
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2026-07-22
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2026-07-21
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2026-07-20
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2026-07-17
1.5266
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2026-07-16
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2026-07-15
1.6075
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2026-07-14
1.6378
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2026-07-13
1.5574
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2026-07-10
1.6215
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2026-07-09
1.6126
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截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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