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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-06
1.7137
1.7137
2026-07-03
1.7291
1.7291
2026-07-02
1.7015
1.7015
2026-07-01
1.6882
1.6882
2026-06-30
1.6903
1.6903
2026-06-29
1.7024
1.7024
2026-06-26
1.6730
1.6730
2026-06-25
1.7448
1.7448
2026-06-24
1.8002
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2026-06-23
1.7872
1.7872
2026-06-22
1.9426
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2026-06-18
1.8519
1.8519
2026-06-17
1.8583
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2026-06-16
1.8628
1.8628
2026-06-15
1.8807
1.8807
2026-06-12
1.7958
1.7958
2026-06-11
1.7189
1.7189
2026-06-10
1.6878
1.6878
2026-06-09
1.7131
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截止日期：2026-07-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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