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过去一月
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过去一年
1.99
过去三年
69.35
过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-30
1.5909
1.5909
2026-09-29
1.5831
1.5831
2026-09-28
1.5616
1.5616
2026-09-24
1.6175
1.6175
2026-09-23
1.6749
1.6749
2026-09-22
1.6876
1.6876
2026-09-21
1.6841
1.6841
2026-09-18
1.6865
1.6865
2026-09-17
1.6658
1.6658
2026-09-16
1.7101
1.7101
2026-09-15
1.6838
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2026-09-14
1.6988
1.6988
2026-09-11
1.7100
1.7100
2026-09-10
1.7810
1.7810
2026-09-09
1.8005
1.8005
2026-09-08
1.7729
1.7729
2026-09-07
1.7467
1.7467
2026-09-04
1.7588
1.7588
2026-09-03
1.7843
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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