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日期
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累计净值
2025-11-12
1.6425
1.6425
2025-11-11
1.6413
1.6413
2025-11-10
1.6621
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2025-11-07
1.6521
1.6521
2025-11-06
1.6408
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2025-11-05
1.5937
1.5937
2025-11-04
1.5858
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2025-11-03
1.6368
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2025-10-31
1.6547
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2025-10-30
1.6886
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2025-10-29
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2025-10-28
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2025-10-27
1.6520
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1.6134
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2025-10-23
1.5890
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2025-10-22
1.5714
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2025-10-21
1.5922
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2025-10-20
1.5716
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2025-10-17
1.5958
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截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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