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2025-05-09
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1.0147
2025-05-08
1.0186
1.0186
2025-05-07
1.0253
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2025-05-06
1.0209
1.0209
2025-04-30
0.9991
0.9991
2025-04-29
1.0022
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2025-04-28
1.0037
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2025-04-25
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2025-04-15
1.0025
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2025-04-14
1.0081
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2025-04-11
0.9869
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2025-04-10
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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