18.21%
近一年涨跌幅
1.0756
净值 (2024-11-05)
2.84%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.60
过去一周
4.90
过去一月
0.82
过去一季
19.46
过去半年
1.19
过去一年
18.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.56
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.0756
1.0756
2024-11-04
1.0459
1.0459
2024-11-01
1.0393
1.0393
2024-10-31
1.0122
1.0122
2024-10-30
1.0166
1.0166
2024-10-29
1.0254
1.0254
2024-10-28
1.0409
1.0409
2024-10-25
1.0346
1.0346
2024-10-24
1.0306
1.0306
2024-10-23
1.0454
1.0454
2024-10-22
1.0449
1.0449
2024-10-21
1.0390
1.0390
2024-10-18
1.0154
1.0154
2024-10-17
0.9940
0.9940
2024-10-16
1.0082
1.0082
2024-10-15
0.9996
0.9996
2024-10-14
1.0319
1.0319
2024-10-11
1.0036
1.0036
2024-10-10
1.0210
1.0210
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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