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过去三年
--
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日期
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累计净值
2025-09-17
1.4312
1.4312
2025-09-16
1.4295
1.4295
2025-09-15
1.4444
1.4444
2025-09-12
1.4547
1.4547
2025-09-11
1.4250
1.4250
2025-09-10
1.4027
1.4027
2025-09-09
1.4156
1.4156
2025-09-08
1.4039
1.4039
2025-09-05
1.4058
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2025-09-04
1.3491
1.3491
2025-09-03
1.3986
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2025-09-02
1.4068
1.4068
2025-09-01
1.4190
1.4190
2025-08-29
1.3737
1.3737
2025-08-28
1.3400
1.3400
2025-08-27
1.3221
1.3221
2025-08-26
1.3345
1.3345
2025-08-25
1.3402
1.3402
2025-08-22
1.2819
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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