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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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17.32
%
近一年涨跌幅
0.7233
净值 （2025-08-15）
1.12%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.99
过去一周
2.38
过去一月
8.47
过去一季
15.86
过去半年
9.00
过去一年
17.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-27.67
日期
净值
累计净值
2025-08-15
0.7233
0.7233
2025-08-14
0.7153
0.7153
2025-08-13
0.7278
0.7278
2025-08-12
0.7149
0.7149
2025-08-11
0.7148
0.7148
2025-08-08
0.7065
0.7065
2025-08-07
0.7080
0.7080
2025-08-06
0.7156
0.7156
2025-08-05
0.7224
0.7224
2025-08-04
0.7183
0.7183
2025-08-01
0.7189
0.7189
2025-07-31
0.7217
0.7217
2025-07-30
0.7338
0.7338
2025-07-29
0.7332
0.7332
2025-07-28
0.7168
0.7168
2025-07-25
0.7113
0.7113
2025-07-24
0.7174
0.7174
2025-07-23
0.6851
0.6851
2025-07-22
0.6844
0.6844
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.63
债券
现金
6.15
其他
0.22
前10大股持仓占比： 61.29%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
59,635,885.02
81.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,465,100.00
3.35
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
6,883,462.00
9.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
556,188.56
0.76
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
69,540,635.58
94.57
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600196
复星医药
10.86
000661
长春高新
10.16
300122
智飞生物
7.54
603392
万泰生物
7.21
300142
沃森生物
6.04
002007
华兰生物
5.40
000513
丽珠集团
4.40
600739
辽宁成大
3.35
300601
康泰生物
3.20
603259
药明康德
3.13
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