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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-25.27
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-30
0.6308
0.6308
2026-09-29
0.6087
0.6087
2026-09-28
0.6081
0.6081
2026-09-24
0.6058
0.6058
2026-09-23
0.6199
0.6199
2026-09-22
0.6164
0.6164
2026-09-21
0.6153
0.6153
2026-09-18
0.5965
0.5965
2026-09-17
0.5898
0.5898
2026-09-16
0.5870
0.5870
2026-09-15
0.5856
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2026-09-14
0.5930
0.5930
2026-09-11
0.5824
0.5824
2026-09-10
0.5935
0.5935
2026-09-09
0.6048
0.6048
2026-09-08
0.6104
0.6104
2026-09-07
0.6016
0.6016
2026-09-04
0.6017
0.6017
2026-09-03
0.6075
0.6075
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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