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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
0.76
过去三年
-30.54
过去五年
--
成立以来
-28.80
日期
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累计净值
2025-10-14
0.7120
0.7120
2025-10-13
0.7253
0.7253
2025-10-10
0.7394
0.7394
2025-10-09
0.7451
0.7451
2025-09-30
0.7423
0.7423
2025-09-29
0.7342
0.7342
2025-09-26
0.7310
0.7310
2025-09-25
0.7408
0.7408
2025-09-24
0.7382
0.7382
2025-09-23
0.7294
0.7294
2025-09-22
0.7450
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2025-09-19
0.7478
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2025-09-18
0.7620
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2025-09-17
0.7610
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2025-09-16
0.7645
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2025-09-15
0.7665
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2025-09-12
0.7635
0.7635
2025-09-11
0.7592
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2025-09-10
0.7553
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截止日期:2025-10-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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