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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-36.67
过去五年
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成立以来
-35.80
日期
净值
累计净值
2026-04-13
0.6420
0.6420
2026-04-10
0.6483
0.6483
2026-04-09
0.6430
0.6430
2026-04-08
0.6516
0.6516
2026-04-07
0.6409
0.6409
2026-04-03
0.6400
0.6400
2026-04-02
0.6526
0.6526
2026-04-01
0.6554
0.6554
2026-03-31
0.6316
0.6316
2026-03-30
0.6321
0.6321
2026-03-27
0.6240
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2026-03-26
0.6035
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2026-03-25
0.6108
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2026-03-24
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2026-03-23
0.5918
0.5918
2026-03-20
0.6200
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2026-03-19
0.6277
0.6277
2026-03-18
0.6360
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2026-03-17
0.6352
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截止日期：2026-04-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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