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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一周
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过去一月
2.34
过去一季
-6.29
过去半年
-10.50
过去一年
4.95
过去三年
-32.94
过去五年
--
成立以来
-36.14
日期
净值
累计净值
2026-04-28
0.6386
0.6386
2026-04-27
0.6287
0.6287
2026-04-24
0.6291
0.6291
2026-04-23
0.6327
0.6327
2026-04-22
0.6410
0.6410
2026-04-21
0.6376
0.6376
2026-04-20
0.6427
0.6427
2026-04-17
0.6438
0.6438
2026-04-16
0.6546
0.6546
2026-04-15
0.6553
0.6553
2026-04-14
0.6498
0.6498
2026-04-13
0.6420
0.6420
2026-04-10
0.6483
0.6483
2026-04-09
0.6430
0.6430
2026-04-08
0.6516
0.6516
2026-04-07
0.6409
0.6409
2026-04-03
0.6400
0.6400
2026-04-02
0.6526
0.6526
2026-04-01
0.6554
0.6554
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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