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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-18.29
过去三年
-31.92
过去五年
--
成立以来
-40.98
日期
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累计净值
2026-10-16
0.5902
0.5902
2026-10-15
0.5974
0.5974
2026-10-14
0.5994
0.5994
2026-10-13
0.6090
0.6090
2026-10-12
0.6163
0.6163
2026-10-09
0.6263
0.6263
2026-10-08
0.6177
0.6177
2026-09-30
0.6308
0.6308
2026-09-29
0.6087
0.6087
2026-09-28
0.6081
0.6081
2026-09-24
0.6058
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2026-09-23
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0.6199
2026-09-22
0.6164
0.6164
2026-09-21
0.6153
0.6153
2026-09-18
0.5965
0.5965
2026-09-17
0.5898
0.5898
2026-09-16
0.5870
0.5870
2026-09-15
0.5856
0.5856
2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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