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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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-23.22
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净值 （2026-09-16）
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鲁亚运
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-10.08
过去一周
-2.94
过去一月
-8.67
过去一季
7.12
过去半年
-7.95
过去一年
-23.22
过去三年
-28.48
过去五年
--
成立以来
-41.30
日期
净值
累计净值
2026-09-16
0.5870
0.5870
2026-09-15
0.5856
0.5856
2026-09-14
0.5930
0.5930
2026-09-11
0.5824
0.5824
2026-09-10
0.5935
0.5935
2026-09-09
0.6048
0.6048
2026-09-08
0.6104
0.6104
2026-09-07
0.6016
0.6016
2026-09-04
0.6017
0.6017
2026-09-03
0.6075
0.6075
2026-09-02
0.6053
0.6053
2026-09-01
0.6137
0.6137
2026-08-31
0.6108
0.6108
2026-08-28
0.6237
0.6237
2026-08-27
0.6367
0.6367
2026-08-26
0.6312
0.6312
2026-08-25
0.6238
0.6238
2026-08-24
0.6141
0.6141
2026-08-21
0.6435
0.6435
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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