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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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-14.41
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净值 （2025-04-30）
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鲁亚运
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过去一月
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过去半年
-12.64
过去一年
-14.41
过去三年
--
过去五年
--
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-39.13
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6087
0.6087
2025-04-29
0.6073
0.6073
2025-04-28
0.6085
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2025-04-25
0.6130
0.6130
2025-04-24
0.6095
0.6095
2025-04-23
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0.6100
2025-04-22
0.6123
0.6123
2025-04-21
0.6149
0.6149
2025-04-18
0.6151
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2025-04-17
0.6180
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2025-04-16
0.6208
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2025-04-15
0.6270
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2025-04-14
0.6311
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2025-04-11
0.6267
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2025-04-10
0.6306
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2025-04-09
0.6202
0.6202
2025-04-08
0.6190
0.6190
2025-04-07
0.6091
0.6091
2025-04-03
0.6621
0.6621
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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