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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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0.76
%
近一年涨跌幅
0.7120
净值 （2025-10-14）
-1.83%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.27
过去一周
-4.08
过去一月
-6.75
过去一季
6.27
过去半年
12.82
过去一年
0.76
过去三年
-30.54
过去五年
--
成立以来
-28.80
日期
净值
累计净值
2025-10-14
0.7120
0.7120
2025-10-13
0.7253
0.7253
2025-10-10
0.7394
0.7394
2025-10-09
0.7451
0.7451
2025-09-30
0.7423
0.7423
2025-09-29
0.7342
0.7342
2025-09-26
0.7310
0.7310
2025-09-25
0.7408
0.7408
2025-09-24
0.7382
0.7382
2025-09-23
0.7294
0.7294
2025-09-22
0.7450
0.7450
2025-09-19
0.7478
0.7478
2025-09-18
0.7620
0.7620
2025-09-17
0.7610
0.7610
2025-09-16
0.7645
0.7645
2025-09-15
0.7665
0.7665
2025-09-12
0.7635
0.7635
2025-09-11
0.7592
0.7592
2025-09-10
0.7553
0.7553
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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