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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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2.81
%
近一年涨跌幅
0.6483
净值 （2026-04-10）
0.82%
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基金经理
鲁亚运
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.69
过去一周
1.30
过去一月
0.84
过去一季
-7.23
过去半年
-12.32
过去一年
2.81
过去三年
-35.67
过去五年
--
成立以来
-35.17
日期
净值
累计净值
2026-04-10
0.6483
0.6483
2026-04-09
0.6430
0.6430
2026-04-08
0.6516
0.6516
2026-04-07
0.6409
0.6409
2026-04-03
0.6400
0.6400
2026-04-02
0.6526
0.6526
2026-04-01
0.6554
0.6554
2026-03-31
0.6316
0.6316
2026-03-30
0.6321
0.6321
2026-03-27
0.6240
0.6240
2026-03-26
0.6035
0.6035
2026-03-25
0.6108
0.6108
2026-03-24
0.6049
0.6049
2026-03-23
0.5918
0.5918
2026-03-20
0.6200
0.6200
2026-03-19
0.6277
0.6277
2026-03-18
0.6360
0.6360
2026-03-17
0.6352
0.6352
2026-03-16
0.6377
0.6377
截止日期：2026-04-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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