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2025-07-14
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0.6700
2025-07-11
0.6704
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2025-07-10
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2025-07-09
0.6576
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2025-07-08
0.6536
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2025-07-07
0.6488
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2025-07-04
0.6579
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2025-07-03
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2025-06-24
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0.6424
2025-06-23
0.6367
0.6367
2025-06-20
0.6326
0.6326
2025-06-19
0.6311
0.6311
2025-06-18
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截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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