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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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张海静 文世伦
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
1.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.49
日期
净值
累计净值
2026-02-02
1.0977
1.1447
2026-01-30
1.0977
1.1447
2026-01-29
1.0977
1.1447
2026-01-28
1.0977
1.1447
2026-01-27
1.0977
1.1447
2026-01-26
1.0979
1.1449
2026-01-23
1.0976
1.1446
2026-01-22
1.0973
1.1443
2026-01-21
1.0972
1.1442
2026-01-20
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2026-01-19
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2026-01-16
1.0961
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2026-01-15
1.0957
1.1427
2026-01-14
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1.1423
2026-01-13
1.0951
1.1421
2026-01-12
1.0948
1.1418
2026-01-09
1.0944
1.1414
2026-01-08
1.0941
1.1411
2026-01-07
1.0938
1.1408
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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