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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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文世伦
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过去一年
2.57
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.1396
1.1396
2025-07-31
1.1393
1.1393
2025-07-30
1.1381
1.1381
2025-07-29
1.1373
1.1373
2025-07-28
1.1386
1.1386
2025-07-25
1.1373
1.1373
2025-07-24
1.1376
1.1376
2025-07-23
1.1397
1.1397
2025-07-22
1.1410
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2025-07-21
1.1418
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1.1417
1.1417
2025-07-09
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2025-07-08
1.1426
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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