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华夏鼎安一年定开债券发起式
（基金代码：015913）
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中低风险(R2)
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文世伦
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2025-09-22
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2025-09-19
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2025-09-18
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2025-09-17
1.1361
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2025-09-16
1.1356
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2025-09-15
1.1353
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2025-09-12
1.1345
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2025-09-11
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2025-09-04
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2025-09-02
1.1372
1.1372
2025-09-01
1.1371
1.1371
2025-08-29
1.1367
1.1367
2025-08-28
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2025-08-27
1.1375
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截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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