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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.65
%
近一年涨跌幅
1.0098
净值 （2025-11-14）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.68
过去一周
0.11
过去一月
0.46
过去一季
0.39
过去半年
0.42
过去一年
2.65
过去三年
11.03
过去五年
--
成立以来
10.28
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.0098
1.1003
2025-11-13
1.0096
1.1001
2025-11-12
1.0096
1.1001
2025-11-11
1.0092
1.0997
2025-11-10
1.0088
1.0993
2025-11-07
1.0087
1.0992
2025-11-06
1.0092
1.0997
2025-11-05
1.0097
1.1002
2025-11-04
1.0094
1.0999
2025-11-03
1.0094
1.0999
2025-10-31
1.0091
1.0996
2025-10-30
1.0083
1.0988
2025-10-29
1.0074
1.0979
2025-10-28
1.0069
1.0974
2025-10-27
1.0063
1.0968
2025-10-24
1.0060
1.0965
2025-10-23
1.0061
1.0966
2025-10-22
1.0060
1.0965
2025-10-21
1.0060
1.0965
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210410
21农发10
1,300,000
144,044,630.14
14.90
2
200404
20农发04
1,060,000
112,597,759.45
11.65
3
2320004
23长沙银行三农债01
800,000
81,801,280.00
8.46
4
2420030
24南京银行02
800,000
80,791,715.07
8.36
5
212400006
24北京农商行债01
770,000
77,788,543.29
8.05
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