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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.18
%
近一年涨跌幅
1.0289
净值 （2025-03-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.48
过去一周
-0.02
过去一月
-0.61
过去一季
-0.05
过去半年
1.69
过去一年
4.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.01
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.0289
1.0874
2025-03-17
1.0288
1.0873
2025-03-14
1.0299
1.0884
2025-03-13
1.0292
1.0877
2025-03-12
1.0288
1.0873
2025-03-11
1.0284
1.0869
2025-03-10
1.0299
1.0884
2025-03-07
1.0301
1.0886
2025-03-06
1.0313
1.0898
2025-03-05
1.0321
1.0906
2025-03-04
1.0321
1.0906
2025-03-03
1.0320
1.0905
2025-02-28
1.0312
1.0897
2025-02-27
1.0307
1.0892
2025-02-26
1.0316
1.0901
2025-02-25
1.0316
1.0901
2025-02-24
1.0314
1.0899
2025-02-21
1.0330
1.0915
2025-02-20
1.0342
1.0927
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
78.18
现金
1.98
其他
19.84
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230420
23农发20
1,600,000
174,320,000.00
11.52
2
2320026
23徽商银行
1,000,000
102,909,989.04
6.80
3
2220076
22北京银行小微债03
1,000,000
101,116,098.63
6.68
4
2320004
23长沙银行三农债01
900,000
93,537,360.00
6.18
5
2328010
23平安银行小微债
900,000
93,179,524.93
6.16
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