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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
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1.61
%
近一年涨跌幅
1.0144
净值 （2026-03-09）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
郑洋
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
-0.01
过去一月
0.10
过去一季
0.62
过去半年
0.99
过去一年
1.61
过去三年
11.41
过去五年
--
成立以来
10.79
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0144
1.1049
2026-03-06
1.0151
1.1056
2026-03-05
1.0150
1.1055
2026-03-04
1.0149
1.1054
2026-03-03
1.0146
1.1051
2026-03-02
1.0145
1.1050
2026-02-27
1.0140
1.1045
2026-02-26
1.0139
1.1044
2026-02-25
1.0143
1.1048
2026-02-24
1.0144
1.1049
2026-02-13
1.0138
1.1043
2026-02-12
1.0137
1.1042
2026-02-11
1.0136
1.1041
2026-02-10
1.0134
1.1039
2026-02-09
1.0134
1.1039
2026-02-06
1.0130
1.1035
2026-02-05
1.0127
1.1032
2026-02-04
1.0125
1.1030
2026-02-03
1.0125
1.1030
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.74
现金
0.26
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200404
20农发04
1,060,000
113,346,206.58
11.66
2
250431
25农发31
1,000,000
100,469,808.22
10.33
3
210410
21农发10
700,000
75,848,739.73
7.80
4
170215
17国开15
600,000
63,432,082.19
6.52
5
220310
22进出10
500,000
55,059,424.66
5.66
-
-
-
-
-
-
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