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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.35
%
近一年涨跌幅
1.0041
净值 （2025-09-12）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-0.14
过去一月
-0.22
过去一季
-0.28
过去半年
0.70
过去一年
2.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.66
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0041
1.0946
2025-09-11
1.0039
1.0944
2025-09-10
1.0038
1.0943
2025-09-09
1.0045
1.0950
2025-09-08
1.0048
1.0953
2025-09-05
1.0055
1.0960
2025-09-04
1.0060
1.0965
2025-09-03
1.0058
1.0963
2025-09-02
1.0051
1.0956
2025-09-01
1.0049
1.0954
2025-08-29
1.0047
1.0952
2025-08-28
1.0045
1.0950
2025-08-27
1.0052
1.0957
2025-08-26
1.0052
1.0957
2025-08-25
1.0049
1.0954
2025-08-22
1.0042
1.0947
2025-08-21
1.0042
1.0947
2025-08-20
1.0038
1.0943
2025-08-19
1.0042
1.0947
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.73
现金
0.27
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210410
21农发10
1,400,000
156,116,493.15
16.09
2
200404
20农发04
1,060,000
112,866,912.33
11.63
3
220410
22农发10
780,000
86,077,380.82
8.87
4
2420030
24南京银行02
800,000
82,220,953.42
8.47
5
2320004
23长沙银行三农债01
800,000
81,466,240.00
8.40
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