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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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中低风险(R2)
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今年以来
1.03
过去一周
0.01
过去一月
0.39
过去一季
0.78
过去半年
1.27
过去一年
1.60
过去三年
11.11
过去五年
--
成立以来
11.42
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0202
1.1107
2026-04-28
1.0198
1.1103
2026-04-27
1.0195
1.1100
2026-04-24
1.0197
1.1102
2026-04-23
1.0200
1.1105
2026-04-22
1.0201
1.1106
2026-04-21
1.0197
1.1102
2026-04-20
1.0194
1.1099
2026-04-17
1.0192
1.1097
2026-04-16
1.0187
1.1092
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1.1093
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1.0182
1.1087
2026-04-09
1.0180
1.1085
2026-04-08
1.0179
1.1084
2026-04-07
1.0177
1.1082
2026-04-03
1.0172
1.1077
2026-04-02
1.0169
1.1074
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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