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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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最大
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今年以来
1.99
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.88
过去半年
1.59
过去一年
2.39
过去三年
10.36
过去五年
--
成立以来
12.48
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.0299
1.1204
2026-08-13
1.0298
1.1203
2026-08-12
1.0295
1.1200
2026-08-11
1.0294
1.1199
2026-08-10
1.0293
1.1198
2026-08-07
1.0290
1.1195
2026-08-06
1.0287
1.1192
2026-08-05
1.0286
1.1191
2026-08-04
1.0285
1.1190
2026-08-03
1.0283
1.1188
2026-07-31
1.0282
1.1187
2026-07-30
1.0281
1.1186
2026-07-29
1.0281
1.1186
2026-07-28
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2026-07-27
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1.1186
2026-07-24
1.0281
1.1186
2026-07-23
1.0280
1.1185
2026-07-22
1.0280
1.1185
2026-07-21
1.0278
1.1183
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
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持有期限 ≥ 7日
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