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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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中低风险(R2)
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净值 （2025-07-14）
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基金经理
吴彬
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
-0.18
过去一月
0.10
过去一季
0.49
过去半年
0.38
过去一年
3.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.08
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0079
1.0984
2025-07-11
1.0084
1.0989
2025-07-10
1.0086
1.0991
2025-07-09
1.0092
1.0997
2025-07-08
1.0093
1.0998
2025-07-07
1.0097
1.1002
2025-07-04
1.0095
1.1000
2025-07-03
1.0093
1.0998
2025-07-02
1.0091
1.0996
2025-07-01
1.0083
1.0988
2025-06-30
1.0078
1.0983
2025-06-27
1.0080
1.0985
2025-06-26
1.0078
1.0983
2025-06-25
1.0077
1.0982
2025-06-24
1.0080
1.0985
2025-06-23
1.0084
1.0989
2025-06-20
1.0082
1.0987
2025-06-19
1.0081
1.0986
2025-06-18
1.0077
1.0982
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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