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（基金代码：015701）
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基金经理
吴彬
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今年以来
0.22
过去一周
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过去一月
0.09
过去一季
-0.36
过去半年
0.22
过去一年
2.43
过去三年
9.77
过去五年
--
成立以来
9.78
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.0052
1.0957
2025-10-14
1.0052
1.0957
2025-10-13
1.0052
1.0957
2025-10-10
1.0046
1.0951
2025-10-09
1.0047
1.0952
2025-09-30
1.0040
1.0945
2025-09-29
1.0032
1.0937
2025-09-26
1.0035
1.0940
2025-09-25
1.0034
1.0939
2025-09-24
1.0035
1.0940
2025-09-23
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2025-09-22
1.0052
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2025-09-19
1.0049
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2025-09-18
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2025-09-17
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2025-09-16
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1.0952
2025-09-15
1.0043
1.0948
2025-09-12
1.0041
1.0946
2025-09-11
1.0039
1.0944
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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