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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
2.83
过去三年
11.08
过去五年
--
成立以来
12.74
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.0323
1.1228
2026-09-10
1.0323
1.1228
2026-09-09
1.0322
1.1227
2026-09-08
1.0322
1.1227
2026-09-07
1.0320
1.1225
2026-09-04
1.0317
1.1222
2026-09-03
1.0316
1.1221
2026-09-02
1.0314
1.1219
2026-09-01
1.0313
1.1218
2026-08-31
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2026-08-20
1.0307
1.1212
2026-08-19
1.0307
1.1212
2026-08-18
1.0305
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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