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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.99
过去一年
1.61
过去三年
11.41
过去五年
--
成立以来
10.79
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.0144
1.1049
2026-03-06
1.0151
1.1056
2026-03-05
1.0150
1.1055
2026-03-04
1.0149
1.1054
2026-03-03
1.0146
1.1051
2026-03-02
1.0145
1.1050
2026-02-27
1.0140
1.1045
2026-02-26
1.0139
1.1044
2026-02-25
1.0143
1.1048
2026-02-24
1.0144
1.1049
2026-02-13
1.0138
1.1043
2026-02-12
1.0137
1.1042
2026-02-11
1.0136
1.1041
2026-02-10
1.0134
1.1039
2026-02-09
1.0134
1.1039
2026-02-06
1.0130
1.1035
2026-02-05
1.0127
1.1032
2026-02-04
1.0125
1.1030
2026-02-03
1.0125
1.1030
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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