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华夏鼎誉三个月定开债券A
(基金代码:015701)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.12
%
近一年涨跌幅
1.0364
净值 (2025-04-30)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.14
过去一周
0.12
过去一月
0.48
过去一季
0.02
过去半年
2.49
过去一年
4.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.70
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0364
1.0949
2025-04-29
1.0360
1.0945
2025-04-28
1.0354
1.0939
2025-04-25
1.0351
1.0936
2025-04-24
1.0351
1.0936
2025-04-23
1.0352
1.0937
2025-04-22
1.0355
1.0940
2025-04-21
1.0352
1.0937
2025-04-18
1.0354
1.0939
2025-04-17
1.0352
1.0937
2025-04-16
1.0353
1.0938
2025-04-15
1.0349
1.0934
2025-04-14
1.0349
1.0934
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2025-04-10
1.0345
1.0930
2025-04-09
1.0344
1.0929
2025-04-08
1.0345
1.0930
2025-04-07
1.0353
1.0938
2025-04-03
1.0341
1.0926
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:
015701
成立日期:
2022-10-12
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
吴彬 (开始担任本基金经理的日期:2024-04-09 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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