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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.60
%
近一年涨跌幅
1.0084
净值 （2025-07-11）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
-0.11
过去一月
0.14
过去一季
0.56
过去半年
0.42
过去一年
3.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.13
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0084
1.0989
2025-07-10
1.0086
1.0991
2025-07-09
1.0092
1.0997
2025-07-08
1.0093
1.0998
2025-07-07
1.0097
1.1002
2025-07-04
1.0095
1.1000
2025-07-03
1.0093
1.0998
2025-07-02
1.0091
1.0996
2025-07-01
1.0083
1.0988
2025-06-30
1.0078
1.0983
2025-06-27
1.0080
1.0985
2025-06-26
1.0078
1.0983
2025-06-25
1.0077
1.0982
2025-06-24
1.0080
1.0985
2025-06-23
1.0084
1.0989
2025-06-20
1.0082
1.0987
2025-06-19
1.0081
1.0986
2025-06-18
1.0077
1.0982
2025-06-17
1.0076
1.0981
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
015701
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
吴彬 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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