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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0378
净值 （2025-05-09）
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基金经理
吴彬
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.14
过去一月
0.33
过去一季
-0.02
过去半年
2.35
过去一年
4.13
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.85
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0378
1.0963
2025-05-08
1.0373
1.0958
2025-05-07
1.0365
1.0950
2025-05-06
1.0366
1.0951
2025-04-30
1.0364
1.0949
2025-04-29
1.0360
1.0945
2025-04-28
1.0354
1.0939
2025-04-25
1.0351
1.0936
2025-04-24
1.0351
1.0936
2025-04-23
1.0352
1.0937
2025-04-22
1.0355
1.0940
2025-04-21
1.0352
1.0937
2025-04-18
1.0354
1.0939
2025-04-17
1.0352
1.0937
2025-04-16
1.0353
1.0938
2025-04-15
1.0349
1.0934
2025-04-14
1.0349
1.0934
2025-04-11
1.0347
1.0932
2025-04-10
1.0345
1.0930
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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