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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
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3.55
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近一年涨跌幅
1.0080
净值 （2025-06-27）
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日涨跌幅
基金经理
吴彬
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
-0.02
过去一月
0.25
过去一季
0.85
过去半年
0.54
过去一年
3.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.09
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0080
1.0985
2025-06-26
1.0078
1.0983
2025-06-25
1.0077
1.0982
2025-06-24
1.0080
1.0985
2025-06-23
1.0084
1.0989
2025-06-20
1.0082
1.0987
2025-06-19
1.0081
1.0986
2025-06-18
1.0077
1.0982
2025-06-17
1.0076
1.0981
2025-06-16
1.0071
1.0976
2025-06-13
1.0069
1.0974
2025-06-12
1.0389
1.0974
2025-06-11
1.0390
1.0975
2025-06-10
1.0386
1.0971
2025-06-09
1.0386
1.0971
2025-06-06
1.0383
1.0968
2025-06-05
1.0376
1.0961
2025-06-04
1.0376
1.0961
2025-06-03
1.0373
1.0958
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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