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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
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过去一月
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过去一季
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过去一年
0.88
过去三年
11.34
过去五年
--
成立以来
10.33
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.0102
1.1007
2025-12-25
1.0102
1.1007
2025-12-24
1.0101
1.1006
2025-12-23
1.0099
1.1004
2025-12-22
1.0096
1.1001
2025-12-19
1.0096
1.1001
2025-12-18
1.0092
1.0997
2025-12-17
1.0090
1.0995
2025-12-16
1.0086
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2025-12-15
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2025-12-11
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2025-12-10
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2025-12-09
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2025-12-08
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2025-12-05
1.0079
1.0984
2025-12-04
1.0076
1.0981
2025-12-03
1.0085
1.0990
2025-12-02
1.0090
1.0995
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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