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华夏鼎誉三个月定开债券A
(基金代码:015701)
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5.12
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近一年涨跌幅
1.0399
净值 (2024-10-11)
0.11%
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基金经理
吴彬
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.02
过去一周
0.22
过去一月
-0.06
过去一季
0.71
过去半年
1.60
过去一年
5.12
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
7.06
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0399
1.0699
2024-10-10
1.0388
1.0688
2024-10-09
1.0361
1.0661
2024-10-08
1.0359
1.0659
2024-09-30
1.0376
1.0676
2024-09-27
1.0396
1.0696
2024-09-26
1.0427
1.0727
2024-09-25
1.0436
1.0736
2024-09-24
1.0422
1.0722
2024-09-23
1.0426
1.0726
2024-09-20
1.0424
1.0724
2024-09-19
1.0423
1.0723
2024-09-18
1.0423
1.0723
2024-09-13
1.0413
1.0713
2024-09-12
1.0407
1.0707
2024-09-11
1.0405
1.0705
2024-09-10
1.0399
1.0699
2024-09-09
1.0395
1.0695
2024-09-06
1.0391
1.0691
截止日期:2024-10-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
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