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华夏鼎誉三个月定开债券A
（基金代码：015701）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.35
%
近一年涨跌幅
1.0041
净值 （2025-09-12）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.11
过去一周
-0.14
过去一月
-0.22
过去一季
-0.28
过去半年
0.70
过去一年
2.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.66
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.0041
1.0946
2025-09-11
1.0039
1.0944
2025-09-10
1.0038
1.0943
2025-09-09
1.0045
1.0950
2025-09-08
1.0048
1.0953
2025-09-05
1.0055
1.0960
2025-09-04
1.0060
1.0965
2025-09-03
1.0058
1.0963
2025-09-02
1.0051
1.0956
2025-09-01
1.0049
1.0954
2025-08-29
1.0047
1.0952
2025-08-28
1.0045
1.0950
2025-08-27
1.0052
1.0957
2025-08-26
1.0052
1.0957
2025-08-25
1.0049
1.0954
2025-08-22
1.0042
1.0947
2025-08-21
1.0042
1.0947
2025-08-20
1.0038
1.0943
2025-08-19
1.0042
1.0947
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：
015701
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
吴彬 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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