截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
186,461,901.37
8.16
2
2220073
22上海银行
1,500,000
152,081,095.89
6.66
3
270013
23湔投01
1,200,000
132,710,728.76
5.81
4
102380374
23菁弘投资MTN001
1,000,000
102,795,095.89
4.50
5
102380370
23成都环境MTN001
1,000,000
101,461,660.27
4.44