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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.01
%
近一年涨跌幅
1.1348
净值 （2025-01-20）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.02
过去一周
-0.11
过去一月
0.07
过去一季
0.99
过去半年
1.07
过去一年
5.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.48
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.1348
1.1348
2025-01-17
1.1351
1.1351
2025-01-16
1.1354
1.1354
2025-01-15
1.1358
1.1358
2025-01-14
1.1358
1.1358
2025-01-13
1.1361
1.1361
2025-01-10
1.1363
1.1363
2025-01-09
1.1368
1.1368
2025-01-08
1.1368
1.1368
2025-01-07
1.1368
1.1368
2025-01-06
1.1368
1.1368
2025-01-03
1.1364
1.1364
2025-01-02
1.1359
1.1359
2024-12-31
1.1350
1.1350
2024-12-30
1.1346
1.1346
2024-12-27
1.1343
1.1343
2024-12-26
1.1340
1.1340
2024-12-25
1.1342
1.1342
2024-12-24
1.1345
1.1345
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.53
现金
0.47
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
183,943,982.47
8.17
2
2220073
22上海银行
1,500,000
154,065,901.64
6.84
3
270013
23湔投01
1,200,000
130,233,830.14
5.78
4
2280354
22蓉高债02
1,200,000
123,105,889.32
5.47
5
102380374
23菁弘投资MTN001
1,000,000
105,950,356.16
4.71
-
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