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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.1715
净值 （2026-08-14）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.62
过去一周
0.02
过去一月
0.16
过去一季
0.51
过去半年
1.19
过去一年
2.03
过去三年
11.31
过去五年
--
成立以来
17.15
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.1715
1.1715
2026-08-13
1.1715
1.1715
2026-08-12
1.1715
1.1715
2026-08-11
1.1714
1.1714
2026-08-10
1.1715
1.1715
2026-08-07
1.1713
1.1713
2026-08-06
1.1712
1.1712
2026-08-05
1.1711
1.1711
2026-08-04
1.1710
1.1710
2026-08-03
1.1709
1.1709
2026-07-31
1.1708
1.1708
2026-07-30
1.1707
1.1707
2026-07-29
1.1705
1.1705
2026-07-28
1.1703
1.1703
2026-07-27
1.1704
1.1704
2026-07-24
1.1703
1.1703
2026-07-23
1.1703
1.1703
2026-07-22
1.1704
1.1704
2026-07-21
1.1702
1.1702
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.53
现金
0.47
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220203
22国开03
1,100,000
111,971,260.27
4.79
2
250211
25国开11
1,100,000
111,415,232.88
4.76
3
250431
25农发31
1,100,000
111,396,005.48
4.76
4
240322
24进出22
1,100,000
110,939,008.22
4.74
5
260411
26农发11
1,100,000
110,534,328.77
4.73
-
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