在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.28
%
近一年涨跌幅
1.1584
净值 （2026-03-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.57
过去半年
0.99
过去一年
2.28
过去三年
14.76
过去五年
--
成立以来
15.84
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.1584
1.1584
2026-02-27
1.1582
1.1582
2026-02-26
1.1582
1.1582
2026-02-25
1.1584
1.1584
2026-02-24
1.1583
1.1583
2026-02-13
1.1577
1.1577
2026-02-12
1.1575
1.1575
2026-02-11
1.1573
1.1573
2026-02-10
1.1573
1.1573
2026-02-09
1.1571
1.1571
2026-02-06
1.1568
1.1568
2026-02-05
1.1566
1.1566
2026-02-04
1.1565
1.1565
2026-02-03
1.1565
1.1565
2026-02-02
1.1564
1.1564
2026-01-30
1.1561
1.1561
2026-01-29
1.1560
1.1560
2026-01-28
1.1558
1.1558
2026-01-27
1.1557
1.1557
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.28
现金
0.72
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
184,035,304.11
7.98
2
250421
25农发21
1,300,000
131,049,153.42
5.68
3
250306
25进出06
1,300,000
130,729,958.90
5.67
4
250211
25国开11
1,300,000
130,621,221.92
5.67
5
250431
25农发31
1,300,000
130,610,750.68
5.66
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
