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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.99
%
近一年涨跌幅
1.1464
净值 （2025-08-22）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.00
过去一周
-0.14
过去一月
-0.18
过去一季
0.31
过去半年
1.07
过去一年
1.99
过去三年
12.18
过去五年
--
成立以来
14.64
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1464
1.1464
2025-08-21
1.1464
1.1464
2025-08-20
1.1466
1.1466
2025-08-19
1.1467
1.1467
2025-08-18
1.1471
1.1471
2025-08-15
1.1480
1.1480
2025-08-14
1.1482
1.1482
2025-08-13
1.1482
1.1482
2025-08-12
1.1483
1.1483
2025-08-11
1.1487
1.1487
2025-08-08
1.1487
1.1487
2025-08-07
1.1486
1.1486
2025-08-06
1.1485
1.1485
2025-08-05
1.1482
1.1482
2025-08-04
1.1480
1.1480
2025-08-01
1.1476
1.1476
2025-07-31
1.1474
1.1474
2025-07-30
1.1469
1.1469
2025-07-29
1.1470
1.1470
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.11
现金
1.89
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
182,448,660.82
7.96
2
2220073
22上海银行
1,500,000
152,889,041.10
6.67
3
250411
25农发11
1,300,000
130,745,238.36
5.70
4
250206
25国开06
1,300,000
130,558,643.84
5.70
5
250421
25农发21
1,300,000
130,099,334.25
5.68
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