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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.64
%
近一年涨跌幅
1.1516
净值 （2025-12-12）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.04
过去一月
-0.04
过去一季
0.43
过去半年
0.62
过去一年
1.64
过去三年
14.93
过去五年
--
成立以来
15.16
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1516
1.1516
2025-12-11
1.1514
1.1514
2025-12-10
1.1512
1.1512
2025-12-09
1.1511
1.1511
2025-12-08
1.1510
1.1510
2025-12-05
1.1511
1.1511
2025-12-04
1.1513
1.1513
2025-12-03
1.1518
1.1518
2025-12-02
1.1518
1.1518
2025-12-01
1.1518
1.1518
2025-11-28
1.1517
1.1517
2025-11-27
1.1517
1.1517
2025-11-26
1.1521
1.1521
2025-11-25
1.1524
1.1524
2025-11-24
1.1526
1.1526
2025-11-21
1.1526
1.1526
2025-11-20
1.1527
1.1527
2025-11-19
1.1527
1.1527
2025-11-18
1.1526
1.1526
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.73
现金
0.27
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2328012
23渤海银行01
1,800,000
183,241,982.47
8.00
2
2220073
22上海银行
1,500,000
153,525,205.48
6.70
3
190215
19国开15
1,300,000
138,286,164.38
6.03
4
240203
24国开03
1,300,000
134,085,383.56
5.85
5
240208
24国开08
1,300,000
130,779,643.84
5.71
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