(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
3.18%
近一年涨跌幅
1.1398
净值 (2025-04-30)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.42
过去一周
0.08
过去一月
0.31
过去一季
0.41
过去半年
1.60
过去一年
3.18
过去三年
13.99
过去五年
--
成立以来
13.98
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1398
1.1398
2025-04-29
1.1395
1.1395
2025-04-28
1.1395
1.1395
2025-04-25
1.1387
1.1387
2025-04-24
1.1388
1.1388
2025-04-23
1.1389
1.1389
2025-04-22
1.1391
1.1391
2025-04-21
1.1392
1.1392
2025-04-18
1.1392
1.1392
2025-04-17
1.1392
1.1392
2025-04-16
1.1392
1.1392
2025-04-15
1.1392
1.1392
2025-04-14
1.1393
1.1393
2025-04-11
1.1389
1.1389
2025-04-10
1.1387
1.1387
2025-04-09
1.1388
1.1388
2025-04-08
1.1389
1.1389
2025-04-07
1.1388
1.1388
2025-04-03
1.1376
1.1376
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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