(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
1.57%
近一年涨跌幅
1.1523
净值 (2025-12-23)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.52
过去一周
0.08
过去一月
-0.03
过去一季
0.47
过去半年
0.56
过去一年
1.57
过去三年
14.86
过去五年
--
成立以来
15.23
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.1523
1.1523
2025-12-22
1.1521
1.1521
2025-12-19
1.1519
1.1519
2025-12-18
1.1517
1.1517
2025-12-17
1.1515
1.1515
2025-12-16
1.1514
1.1514
2025-12-15
1.1515
1.1515
2025-12-12
1.1516
1.1516
2025-12-11
1.1514
1.1514
2025-12-10
1.1512
1.1512
2025-12-09
1.1511
1.1511
2025-12-08
1.1510
1.1510
2025-12-05
1.1511
1.1511
2025-12-04
1.1513
1.1513
2025-12-03
1.1518
1.1518
2025-12-02
1.1518
1.1518
2025-12-01
1.1518
1.1518
2025-11-28
1.1517
1.1517
2025-11-27
1.1517
1.1517
截止日期:2025-12-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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