(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
1.87%
近一年涨跌幅
1.1696
净值 (2026-07-14)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.03
过去一月
0.16
过去一季
0.57
过去半年
1.38
过去一年
1.87
过去三年
11.80
过去五年
--
成立以来
16.96
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.1696
1.1696
2026-07-13
1.1694
1.1694
2026-07-10
1.1693
1.1693
2026-07-09
1.1693
1.1693
2026-07-08
1.1692
1.1692
2026-07-07
1.1692
1.1692
2026-07-06
1.1690
1.1690
2026-07-03
1.1690
1.1690
2026-07-02
1.1690
1.1690
2026-07-01
1.1691
1.1691
2026-06-30
1.1692
1.1692
2026-06-29
1.1691
1.1691
2026-06-26
1.1689
1.1689
2026-06-25
1.1688
1.1688
2026-06-24
1.1686
1.1686
2026-06-23
1.1685
1.1685
2026-06-22
1.1686
1.1686
2026-06-18
1.1685
1.1685
2026-06-17
1.1683
1.1683
截止日期:2026-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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