(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
2.97%
近一年涨跌幅
1.1420
净值 (2025-05-16)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
0.06
过去一月
0.25
过去一季
0.52
过去半年
1.47
过去一年
2.97
过去三年
14.12
过去五年
--
成立以来
14.20
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.1420
1.1420
2025-05-15
1.1421
1.1421
2025-05-14
1.1419
1.1419
2025-05-13
1.1417
1.1417
2025-05-12
1.1416
1.1416
2025-05-09
1.1413
1.1413
2025-05-08
1.1408
1.1408
2025-05-07
1.1403
1.1403
2025-05-06
1.1402
1.1402
2025-04-30
1.1398
1.1398
2025-04-29
1.1395
1.1395
2025-04-28
1.1395
1.1395
2025-04-25
1.1387
1.1387
2025-04-24
1.1388
1.1388
2025-04-23
1.1389
1.1389
2025-04-22
1.1391
1.1391
2025-04-21
1.1392
1.1392
2025-04-18
1.1392
1.1392
2025-04-17
1.1392
1.1392
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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