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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.1745
1.1745
2026-09-24
1.1742
1.1742
2026-09-23
1.1740
1.1740
2026-09-22
1.1740
1.1740
2026-09-21
1.1739
1.1739
2026-09-18
1.1738
1.1738
2026-09-17
1.1737
1.1737
2026-09-16
1.1736
1.1736
2026-09-15
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2026-09-14
1.1733
1.1733
2026-09-11
1.1732
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2026-09-10
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2026-09-09
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1.1727
1.1727
2026-09-02
1.1724
1.1724
2026-09-01
1.1724
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截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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