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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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过去一年
2.53
过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-07-18
1.1488
1.1488
2025-07-17
1.1487
1.1487
2025-07-16
1.1485
1.1485
2025-07-15
1.1482
1.1482
2025-07-14
1.1481
1.1481
2025-07-11
1.1481
1.1481
2025-07-10
1.1479
1.1479
2025-07-09
1.1480
1.1480
2025-07-08
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2025-07-07
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2025-07-04
1.1475
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2025-07-03
1.1471
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2025-07-02
1.1467
1.1467
2025-07-01
1.1463
1.1463
2025-06-30
1.1460
1.1460
2025-06-27
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2025-06-26
1.1456
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2025-06-25
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2025-06-24
1.1458
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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