(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
1.64%
近一年涨跌幅
1.1516
净值 (2025-12-12)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.04
过去一月
-0.04
过去一季
0.43
过去半年
0.62
过去一年
1.64
过去三年
14.93
过去五年
--
成立以来
15.16
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1516
1.1516
2025-12-11
1.1514
1.1514
2025-12-10
1.1512
1.1512
2025-12-09
1.1511
1.1511
2025-12-08
1.1510
1.1510
2025-12-05
1.1511
1.1511
2025-12-04
1.1513
1.1513
2025-12-03
1.1518
1.1518
2025-12-02
1.1518
1.1518
2025-12-01
1.1518
1.1518
2025-11-28
1.1517
1.1517
2025-11-27
1.1517
1.1517
2025-11-26
1.1521
1.1521
2025-11-25
1.1524
1.1524
2025-11-24
1.1526
1.1526
2025-11-21
1.1526
1.1526
2025-11-20
1.1527
1.1527
2025-11-19
1.1527
1.1527
2025-11-18
1.1526
1.1526
截止日期:2025-12-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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