(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
2.00%
近一年涨跌幅
1.1703
净值 (2026-07-28)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.52
过去一周
0.01
过去一月
0.12
过去一季
0.47
过去半年
1.25
过去一年
2.00
过去三年
11.66
过去五年
--
成立以来
17.03
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.1703
1.1703
2026-07-27
1.1704
1.1704
2026-07-24
1.1703
1.1703
2026-07-23
1.1703
1.1703
2026-07-22
1.1704
1.1704
2026-07-21
1.1702
1.1702
2026-07-20
1.1700
1.1700
2026-07-17
1.1699
1.1699
2026-07-16
1.1699
1.1699
2026-07-15
1.1699
1.1699
2026-07-14
1.1696
1.1696
2026-07-13
1.1694
1.1694
2026-07-10
1.1693
1.1693
2026-07-09
1.1693
1.1693
2026-07-08
1.1692
1.1692
2026-07-07
1.1692
1.1692
2026-07-06
1.1690
1.1690
2026-07-03
1.1690
1.1690
2026-07-02
1.1690
1.1690
截止日期:2026-07-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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