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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
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中低风险(R2)
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孙蕾
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日期
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2026-05-29
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1.1677
2026-05-28
1.1675
1.1675
2026-05-27
1.1673
1.1673
2026-05-26
1.1671
1.1671
2026-05-25
1.1669
1.1669
2026-05-22
1.1665
1.1665
2026-05-21
1.1664
1.1664
2026-05-20
1.1663
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2026-05-13
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2026-05-11
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2026-05-08
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2026-05-07
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2026-05-06
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2026-04-30
1.1649
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截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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