(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
3.10%
近一年涨跌幅
1.1402
净值 (2025-05-06)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.06
过去一月
0.23
过去一季
0.36
过去半年
1.50
过去一年
3.10
过去三年
14.00
过去五年
--
成立以来
14.02
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.1402
1.1402
2025-04-30
1.1398
1.1398
2025-04-29
1.1395
1.1395
2025-04-28
1.1395
1.1395
2025-04-25
1.1387
1.1387
2025-04-24
1.1388
1.1388
2025-04-23
1.1389
1.1389
2025-04-22
1.1391
1.1391
2025-04-21
1.1392
1.1392
2025-04-18
1.1392
1.1392
2025-04-17
1.1392
1.1392
2025-04-16
1.1392
1.1392
2025-04-15
1.1392
1.1392
2025-04-14
1.1393
1.1393
2025-04-11
1.1389
1.1389
2025-04-10
1.1387
1.1387
2025-04-09
1.1388
1.1388
2025-04-08
1.1389
1.1389
2025-04-07
1.1388
1.1388
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金