(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
2.08%
近一年涨跌幅
1.1469
净值 (2025-07-30)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.05
过去一周
-0.10
过去一月
0.08
过去一季
0.62
过去半年
1.04
过去一年
2.08
过去三年
13.29
过去五年
--
成立以来
14.69
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.1469
1.1469
2025-07-29
1.1470
1.1470
2025-07-28
1.1473
1.1473
2025-07-25
1.1469
1.1469
2025-07-24
1.1474
1.1474
2025-07-23
1.1480
1.1480
2025-07-22
1.1485
1.1485
2025-07-21
1.1487
1.1487
2025-07-18
1.1488
1.1488
2025-07-17
1.1487
1.1487
2025-07-16
1.1485
1.1485
2025-07-15
1.1482
1.1482
2025-07-14
1.1481
1.1481
2025-07-11
1.1481
1.1481
2025-07-10
1.1479
1.1479
2025-07-09
1.1480
1.1480
2025-07-08
1.1481
1.1481
2025-07-07
1.1479
1.1479
2025-07-04
1.1475
1.1475
截止日期:2025-07-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
015209
基金合同生效日:
2022-04-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国邮政储蓄银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-19 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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