基金产品 >

搜 索

华夏鼎成一年定开债券 (基金代码:015209)

  • 1.0046

    2022-07-01 最新净值

  • 累计净值: 1.0046(2022-07-01)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2022-04-22
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 暂停申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-06-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 0.07
过去一月 0.05
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2022-05-19

2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月起任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎隆债券型证券投资基金、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎智债券型证券投资基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏鼎佳债券型证券投资基金、华夏鼎明债券型证券投资基金、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

2022-05-19起,任期回报 0.36%。

任职时间 基金经理
2022-04-22~2022-06-21 邓思聪
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
- - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
持债明细
华夏鼎成一年定开债券 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏鼎成一年定开债券 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3
-
-
-
-
4
-
-
-
-
5
-
-
-
-
6
-
-
-
-
7
-
-
-
-
8
-
-
-
-
9
-
-
-
-
10
-
-
-
-
11
-
-
-
-
12
-
-
-
-
13
-
-
-
-
14
-
-
-
-
15
-
-
-
-
16
-
-
-
-
17
-
-
-
-
18
-
-
-
-
19
-
-
-
-
20
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎成一年定开债券 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏鼎成一年定开债券利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏鼎成一年定开债券券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏鼎成一年定开债券持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

同类收益排行

免责声明