(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
1.99%
近一年涨跌幅
1.1467
净值 (2025-09-12)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
-0.09
过去一月
-0.14
过去一季
0.19
过去半年
1.32
过去一年
1.99
过去三年
12.22
过去五年
--
成立以来
14.67
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1467
1.1467
2025-09-11
1.1467
1.1467
2025-09-10
1.1470
1.1470
2025-09-09
1.1473
1.1473
2025-09-08
1.1476
1.1476
2025-09-05
1.1477
1.1477
2025-09-04
1.1477
1.1477
2025-09-03
1.1473
1.1473
2025-09-02
1.1470
1.1470
2025-09-01
1.1470
1.1470
2025-08-29
1.1469
1.1469
2025-08-28
1.1468
1.1468
2025-08-27
1.1467
1.1467
2025-08-26
1.1467
1.1467
2025-08-25
1.1466
1.1466
2025-08-22
1.1464
1.1464
2025-08-21
1.1464
1.1464
2025-08-20
1.1466
1.1466
2025-08-19
1.1467
1.1467
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
015209
基金合同生效日:
2022-04-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国邮政储蓄银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-19 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金