(基金代码:015209)
债券型
中低风险(R2)
6.23%
近一年涨跌幅
1.1314
净值 (2024-12-05)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.28
过去一周
0.32
过去一月
0.74
过去一季
0.64
过去半年
1.54
过去一年
6.23
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.14
日期
净值
累计净值
2024-12-05
1.1314
1.1314
2024-12-04
1.1310
1.1310
2024-12-03
1.1305
1.1305
2024-12-02
1.1299
1.1299
2024-11-29
1.1284
1.1284
2024-11-28
1.1278
1.1278
2024-11-27
1.1275
1.1275
2024-11-26
1.1271
1.1271
2024-11-25
1.1268
1.1268
2024-11-22
1.1262
1.1262
2024-11-21
1.1260
1.1260
2024-11-20
1.1257
1.1257
2024-11-19
1.1256
1.1256
2024-11-18
1.1255
1.1255
2024-11-15
1.1255
1.1255
2024-11-14
1.1251
1.1251
2024-11-13
1.1251
1.1251
2024-11-12
1.1249
1.1249
2024-11-11
1.1245
1.1245
截止日期:2024-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码:
015209
成立日期:
2022-04-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国邮政储蓄银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2022-05-19 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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