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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
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4.35
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净值 （2025-06-25）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
1.63
过去一月
3.05
过去一季
2.76
过去半年
0.23
过去一年
4.35
过去三年
-29.10
过去五年
--
成立以来
-26.36
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.7364
0.7364
2025-06-24
0.7270
0.7270
2025-06-23
0.7227
0.7227
2025-06-20
0.7196
0.7196
2025-06-19
0.7202
0.7202
2025-06-18
0.7246
0.7246
2025-06-17
0.7244
0.7244
2025-06-16
0.7263
0.7263
2025-06-13
0.7237
0.7237
2025-06-12
0.7276
0.7276
2025-06-11
0.7274
0.7274
2025-06-10
0.7225
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2025-06-09
0.7245
0.7245
2025-06-06
0.7199
0.7199
2025-06-05
0.7198
0.7198
2025-06-04
0.7166
0.7166
2025-06-03
0.7137
0.7137
2025-05-30
0.7117
0.7117
2025-05-29
0.7149
0.7149
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.16
现金
4.95
其他
88.89
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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公用事业
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股票代码
股票简称
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