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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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0.9952
净值 （2026-05-27）
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基金经理
许利明
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30天
90天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.73
过去一周
0.13
过去一月
4.40
过去一季
0.59
过去半年
16.14
过去一年
39.79
过去三年
9.95
过去五年
--
成立以来
-0.48
日期
净值
累计净值
2026-05-27
0.9952
0.9952
2026-05-26
1.0044
1.0044
2026-05-25
1.0111
1.0111
2026-05-22
0.9923
0.9923
2026-05-21
0.9727
0.9727
2026-05-20
0.9939
0.9939
2026-05-19
0.9904
0.9904
2026-05-18
0.9843
0.9843
2026-05-15
0.9849
0.9849
2026-05-14
0.9988
0.9988
2026-05-13
1.0137
1.0137
2026-05-12
1.0000
1.0000
2026-05-11
1.0008
1.0008
2026-05-08
0.9880
0.9880
2026-05-07
0.9889
0.9889
2026-05-06
0.9770
0.9770
2026-04-30
0.9578
0.9578
2026-04-29
0.9568
0.9568
2026-04-28
0.9464
0.9464
截止日期：2026-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.93
现金
6.54
其他
88.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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