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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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6.04
%
近一年涨跌幅
0.8977
净值 （2026-08-26）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
0.76
过去一月
2.20
过去一季
-10.62
过去半年
-8.89
过去一年
6.04
过去三年
1.98
过去五年
--
成立以来
-10.23
日期
净值
累计净值
2026-08-26
0.8977
0.8977
2026-08-25
0.8957
0.8957
2026-08-24
0.8955
0.8955
2026-08-21
0.9071
0.9071
2026-08-20
0.8996
0.8996
2026-08-19
0.8909
0.8909
2026-08-18
0.9291
0.9291
2026-08-17
0.9355
0.9355
2026-08-14
0.9135
0.9135
2026-08-13
0.9066
0.9066
2026-08-12
0.9104
0.9104
2026-08-11
0.8981
0.8981
2026-08-10
0.9014
0.9014
2026-08-07
0.9025
0.9025
2026-08-06
0.8857
0.8857
2026-08-05
0.8842
0.8842
2026-08-04
0.8590
0.8590
2026-08-03
0.8227
0.8227
2026-07-31
0.8380
0.8380
截止日期：2026-08-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.84
现金
9.17
其他
84.99
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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