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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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18.36
%
近一年涨跌幅
0.8717
净值 （2025-12-10）
0.26%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.43
过去一周
0.95
过去一月
-1.27
过去一季
2.93
过去半年
20.65
过去一年
18.36
过去三年
-8.33
过去五年
--
成立以来
-12.83
日期
净值
累计净值
2025-12-10
0.8717
0.8717
2025-12-09
0.8694
0.8694
2025-12-08
0.8762
0.8762
2025-12-05
0.8716
0.8716
2025-12-04
0.8643
0.8643
2025-12-03
0.8635
0.8635
2025-12-02
0.8652
0.8652
2025-12-01
0.8691
0.8691
2025-11-28
0.8620
0.8620
2025-11-27
0.8569
0.8569
2025-11-26
0.8564
0.8564
2025-11-25
0.8522
0.8522
2025-11-24
0.8403
0.8403
2025-11-21
0.8383
0.8383
2025-11-20
0.8629
0.8629
2025-11-19
0.8655
0.8655
2025-11-18
0.8611
0.8611
2025-11-17
0.8718
0.8718
2025-11-14
0.8773
0.8773
截止日期：2025-12-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.21
现金
1.02
其他
93.77
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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股票简称
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