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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
-3.47
日期
净值
累计净值
2026-02-11
0.9653
0.9653
2026-02-10
0.9625
0.9625
2026-02-09
0.9597
0.9597
2026-02-06
0.9400
0.9400
2026-02-05
0.9430
0.9430
2026-02-04
0.9595
0.9595
2026-02-03
0.9555
0.9555
2026-02-02
0.9294
0.9294
2026-01-30
0.9741
0.9741
2026-01-29
1.0013
1.0013
2026-01-28
0.9986
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2026-01-27
0.9814
0.9814
2026-01-26
0.9789
0.9789
2026-01-23
0.9760
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2026-01-22
0.9641
0.9641
2026-01-21
0.9595
0.9595
2026-01-20
0.9462
0.9462
2026-01-19
0.9475
0.9475
2026-01-16
0.9424
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截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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