27.84%
近一年涨跌幅
0.8601
净值 (2025-09-12)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.83
过去一周
1.03
过去一月
9.41
过去一季
18.21
过去半年
19.00
过去一年
27.84
过去三年
-15.16
过去五年
--
成立以来
-13.99
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.8601
0.8601
2025-09-11
0.8610
0.8610
2025-09-10
0.8469
0.8469
2025-09-09
0.8480
0.8480
2025-09-08
0.8528
0.8528
2025-09-05
0.8513
0.8513
2025-09-04
0.8236
0.8236
2025-09-03
0.8460
0.8460
2025-09-02
0.8471
0.8471
2025-09-01
0.8582
0.8582
2025-08-29
0.8515
0.8515
2025-08-28
0.8496
0.8496
2025-08-27
0.8396
0.8396
2025-08-26
0.8466
0.8466
2025-08-25
0.8482
0.8482
2025-08-22
0.8329
0.8329
2025-08-21
0.8179
0.8179
2025-08-20
0.8210
0.8210
2025-08-19
0.8151
0.8151
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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