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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
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过去一月
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过去半年
0.32
过去一年
1.21
过去三年
0.30
过去五年
--
成立以来
-11.10
日期
净值
累计净值
2026-09-24
0.8890
0.8890
2026-09-23
0.9025
0.9025
2026-09-22
0.9029
0.9029
2026-09-21
0.9037
0.9037
2026-09-18
0.8992
0.8992
2026-09-17
0.8853
0.8853
2026-09-16
0.8865
0.8865
2026-09-15
0.8749
0.8749
2026-09-14
0.8774
0.8774
2026-09-11
0.8834
0.8834
2026-09-10
0.8895
0.8895
2026-09-09
0.8948
0.8948
2026-09-08
0.8942
0.8942
2026-09-07
0.8960
0.8960
2026-09-04
0.8845
0.8845
2026-09-03
0.8891
0.8891
2026-09-02
0.8833
0.8833
2026-09-01
0.8936
0.8936
2026-08-31
0.9036
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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