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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
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许利明
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今年
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今年以来
14.05
过去一周
-6.08
过去一月
2.39
过去一季
13.89
过去半年
14.05
过去一年
37.79
过去三年
8.41
过去五年
--
成立以来
1.58
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0158
1.0158
2026-07-01
1.0727
1.0727
2026-06-30
1.0905
1.0905
2026-06-29
1.0633
1.0633
2026-06-26
1.0552
1.0552
2026-06-25
1.0816
1.0816
2026-06-24
1.0597
1.0597
2026-06-23
1.0401
1.0401
2026-06-22
1.0765
1.0765
2026-06-18
1.0606
1.0606
2026-06-17
1.0435
1.0435
2026-06-16
1.0244
1.0244
2026-06-15
1.0123
1.0123
2026-06-12
0.9669
0.9669
2026-06-11
0.9589
0.9589
2026-06-10
0.9591
0.9591
2026-06-09
0.9785
0.9785
2026-06-08
0.9485
0.9485
2026-06-05
0.9762
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截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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