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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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7.39
%
近一年涨跌幅
0.8845
净值 （2026-09-04）
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.70
过去一周
-2.25
过去一月
2.97
过去一季
-11.58
过去半年
-8.96
过去一年
7.39
过去三年
-3.12
过去五年
--
成立以来
-11.55
日期
净值
累计净值
2026-09-04
0.8845
0.8845
2026-09-03
0.8891
0.8891
2026-09-02
0.8833
0.8833
2026-09-01
0.8936
0.8936
2026-08-31
0.9036
0.9036
2026-08-28
0.9049
0.9049
2026-08-27
0.9104
0.9104
2026-08-26
0.8977
0.8977
2026-08-25
0.8957
0.8957
2026-08-24
0.8955
0.8955
2026-08-21
0.9071
0.9071
2026-08-20
0.8996
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2026-08-19
0.8909
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2026-08-18
0.9291
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2026-08-17
0.9355
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2026-08-14
0.9135
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2026-08-13
0.9066
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2026-08-12
0.9104
0.9104
2026-08-11
0.8981
0.8981
截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
014569
基金合同生效日：
2022-02-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-22 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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