22.31%
近一年涨跌幅
0.8699
净值 (2025-10-13)
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.19
过去一周
-2.55
过去一月
1.14
过去一季
16.00
过去半年
25.76
过去一年
22.31
过去三年
-7.61
过去五年
--
成立以来
-13.01
日期
净值
累计净值
2025-10-13
0.8699
0.8699
2025-10-10
0.8756
0.8756
2025-10-09
0.9023
0.9023
2025-09-30
0.8927
0.8927
2025-09-29
0.8846
0.8846
2025-09-26
0.8670
0.8670
2025-09-25
0.8832
0.8832
2025-09-24
0.8784
0.8784
2025-09-23
0.8679
0.8679
2025-09-22
0.8695
0.8695
2025-09-19
0.8624
0.8624
2025-09-18
0.8659
0.8659
2025-09-17
0.8727
0.8727
2025-09-16
0.8648
0.8648
2025-09-15
0.8604
0.8604
2025-09-12
0.8601
0.8601
2025-09-11
0.8610
0.8610
2025-09-10
0.8469
0.8469
2025-09-09
0.8480
0.8480
截止日期:2025-10-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
014569
基金合同生效日:
2022-02-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-22 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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