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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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37.79
%
近一年涨跌幅
1.0158
净值 （2026-07-02）
-5.30%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.05
过去一周
-6.08
过去一月
2.39
过去一季
13.89
过去半年
14.05
过去一年
37.79
过去三年
8.41
过去五年
--
成立以来
1.58
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0158
1.0158
2026-07-01
1.0727
1.0727
2026-06-30
1.0905
1.0905
2026-06-29
1.0633
1.0633
2026-06-26
1.0552
1.0552
2026-06-25
1.0816
1.0816
2026-06-24
1.0597
1.0597
2026-06-23
1.0401
1.0401
2026-06-22
1.0765
1.0765
2026-06-18
1.0606
1.0606
2026-06-17
1.0435
1.0435
2026-06-16
1.0244
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2026-06-15
1.0123
1.0123
2026-06-12
0.9669
0.9669
2026-06-11
0.9589
0.9589
2026-06-10
0.9591
0.9591
2026-06-09
0.9785
0.9785
2026-06-08
0.9485
0.9485
2026-06-05
0.9762
0.9762
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
014569
基金合同生效日：
2022-02-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-22 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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