13.09%
近一年涨跌幅
0.7773
净值 (2025-07-28)
0.50%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.39
过去一周
1.86
过去一月
6.04
过去一季
10.74
过去半年
9.09
过去一年
13.09
过去三年
-25.27
过去五年
--
成立以来
-22.27
日期
净值
累计净值
2025-07-28
0.7773
0.7773
2025-07-25
0.7734
0.7734
2025-07-24
0.7727
0.7727
2025-07-23
0.7640
0.7640
2025-07-22
0.7646
0.7646
2025-07-21
0.7631
0.7631
2025-07-18
0.7592
0.7592
2025-07-17
0.7563
0.7563
2025-07-16
0.7496
0.7496
2025-07-15
0.7494
0.7494
2025-07-14
0.7473
0.7473
2025-07-11
0.7499
0.7499
2025-07-10
0.7433
0.7433
2025-07-09
0.7404
0.7404
2025-07-08
0.7431
0.7431
2025-07-07
0.7377
0.7377
2025-07-04
0.7389
0.7389
2025-07-03
0.7390
0.7390
2025-07-02
0.7372
0.7372
截止日期:2025-07-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
014569
基金合同生效日:
2022-02-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-22 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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