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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C
（基金代码：014569）
FOF
中风险(R3)
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16.70
%
近一年涨跌幅
0.8916
净值 （2026-07-23）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
-4.73
过去一月
-14.28
过去一季
-6.42
过去半年
-8.65
过去一年
16.70
过去三年
-3.03
过去五年
--
成立以来
-10.84
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.8916
0.8916
2026-07-22
0.8988
0.8988
2026-07-21
0.9171
0.9171
2026-07-20
0.8604
0.8604
2026-07-17
0.8804
0.8804
2026-07-16
0.9359
0.9359
2026-07-15
0.9655
0.9655
2026-07-14
0.9860
0.9860
2026-07-13
0.9587
0.9587
2026-07-10
0.9957
0.9957
2026-07-09
1.0306
1.0306
2026-07-08
0.9893
0.9893
2026-07-07
0.9970
0.9970
2026-07-06
1.0051
1.0051
2026-07-03
1.0185
1.0185
2026-07-02
1.0158
1.0158
2026-07-01
1.0727
1.0727
2026-06-30
1.0905
1.0905
2026-06-29
1.0633
1.0633
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
014569
基金合同生效日：
2022-02-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-22 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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