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华夏成长先锋一年持有混合C
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21.03
%
近一年涨跌幅
0.8132
净值 （2025-12-16）
-1.35%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.36
过去一周
-4.48
过去一月
2.02
过去一季
-0.91
过去半年
27.46
过去一年
21.03
过去三年
-3.80
过去五年
--
成立以来
-18.68
日期
净值
累计净值
2025-12-16
0.8132
0.8132
2025-12-15
0.8243
0.8243
2025-12-12
0.8438
0.8438
2025-12-11
0.8371
0.8371
2025-12-10
0.8531
0.8531
2025-12-09
0.8513
0.8513
2025-12-08
0.8394
0.8394
2025-12-05
0.8142
0.8142
2025-12-04
0.8108
0.8108
2025-12-03
0.8088
0.8088
2025-12-02
0.8127
0.8127
2025-12-01
0.8147
0.8147
2025-11-28
0.8031
0.8031
2025-11-27
0.7911
0.7911
2025-11-26
0.7942
0.7942
2025-11-25
0.7753
0.7753
2025-11-24
0.7510
0.7510
2025-11-21
0.7513
0.7513
2025-11-20
0.7799
0.7799
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.93
债券
现金
19.02
其他
0.05
前十股票持仓占净值比： 46.22%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
533,564,582.80
62.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
71,861,013.93
8.36
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
10,397,826.97
1.21
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
16,516,264.69
1.92
能源
-
-
通讯服务
46,430,582.09
5.40
信息技术
46,279,503.99
5.38
合计
725,049,774.47
84.31
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002241
歌尔股份
7.09
002436
兴森科技
5.74
00700
腾讯控股
5.40
00981
中芯国际
4.49
002916
深南电路
4.26
300502
新易盛
4.02
002335
科华数据
3.93
688525
佰维存储
3.88
002080
中材科技
3.79
002028
思源电气
3.62
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