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混合型
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28.62
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0.8179
净值 （2025-09-12）
0.05%
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基金经理
徐恒
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.06
过去一周
4.06
过去一月
15.59
过去一季
27.78
过去半年
19.45
过去一年
28.62
过去三年
-11.65
过去五年
--
成立以来
-18.21
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.8179
0.8179
2025-09-11
0.8175
0.8175
2025-09-10
0.7962
0.7962
2025-09-09
0.7847
0.7847
2025-09-08
0.7866
0.7866
2025-09-05
0.7860
0.7860
2025-09-04
0.7617
0.7617
2025-09-03
0.7934
0.7934
2025-09-02
0.7916
0.7916
2025-09-01
0.8089
0.8089
2025-08-29
0.7981
0.7981
2025-08-28
0.7916
0.7916
2025-08-27
0.7710
0.7710
2025-08-26
0.7796
0.7796
2025-08-25
0.7905
0.7905
2025-08-22
0.7691
0.7691
2025-08-21
0.7438
0.7438
2025-08-20
0.7432
0.7432
2025-08-19
0.7413
0.7413
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.76
债券
现金
22.14
其他
0.1
前10大股持仓占比： 30.86%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
14,224,586.00
1.95
B 采矿业股票市值
36,570,489.90
5.02
C 制造业股票市值
282,005,127.67
38.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
22,059,192.00
3.03
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
14,351,985.00
1.97
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
42,852,399.84
5.88
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
992,976.00
0.14
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
413,056,756.41
56.67
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.27
01810
小米集团W
3.89
601899
紫金矿业
3.08
600862
中航高科
2.91
688680
海优新材
2.78
688213
思特威
2.74
002080
中材科技
2.40
00175
吉利汽车
2.37
603129
春风动力
2.30
002028
思源电气
2.12
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